Проектобюджет на община Самоков – 2013

Приоритетните области са:
1. Осигуряване на финансови ресурси за обслужване на дейностите по образование и социални грижи, завършване на новата детска градина и социалния център в двора на НУ „Петър Берон”.
2. Разумно планиране на инвестиционните намерения, независимо дали със собствени или европейски средства, и приоритетно осигуряване на средства за общинското съфинансиране на проектите, изпълнявани по сключени договори по оперативните програми.
3. Поддържане на екологичното състояние, опазване на околната среда и изпълнение на етапи по проекта за изграждане на Регионално депо за преработка и съхранение на твърди битови отпадъци.
Прогнозата за приходите в бюджет 2013 г. е реална и изпълнима, като са разчетени достатъчно средства за реализиране на приоритетите на общината. Предвиденият голям обем на инвестиционните разходи през 2013 г. е за сметка на увеличените приходи по оперативни програми на ЕС. При изпълнението на бюджета ще се разчита на работата на администрацията както за реализиране на приходната част на бюджета, така и при изпълнение на разходната част при засилен контрол на разходите и спазване на бюджетната дисциплина.
Запазва се обемът на финансираните дейности и предоставяните на населението публични услуги. Предвижда се да постъпят всичко приходи за 2013 г. в размер на 25 827 940 лв.
Общо взаимоотношения с централния бюджет – 11 885 703 лв.
В т. ч.:
. обща субсидия – 10 244 303 лв.
. обща изравнителна субсидия – 957 800 лв.
. целева субсидия за капиталови разходи – 550 200 лв.
В т. ч.:
– за изграждане и основен ремонт на общински пътища – 215 100 лв.
– за зимно поддържане и снегопочистване – 133 400 лв.
Имуществени данъци и неданъчни приходи:
. Собствени бюджетни приходи – 9 805 859 лв.
В т. ч.:
. данъчни приходи – 2 583 000 лв.
. неданъчни приходи – 7 223 859 лв.
Прогнозата за данъчните приходи за 2013 г. е 2 583 000 лв., в т. ч.:
. Данък върху недвижимите имоти – 880 000 лв.
. Данък върху превозните средства – 720 000 лв.
. Данък при възмездно придобиване на имущество и дарения – 500 000 лв.
. Патентен данък – 80 000 лв.
. Туристически данък – 400 000 лв.
Неданъчните приходи представляват 74 % от местните приходи.
Прогнозата за неданъчните приходи за 2013 г. е 7 223 859 лв. Те включват приходи от продажба на нефинансови активи – 1 420 000 лв., от които 500 000 лв. от продажба на земя, 900 000 лв. от продажба на дълготрайни материални активи, включително общински жилища, и др.
Приходи от наеми на имущество – 307 000 лв. От наеми на земя прогнозата е да постъпят 600 000 лв.
По § 24 – 04 „Нетни приходи от продажба на продукция, стоки и услуги” са предвидени 2 436 070 лв. Включени са приходи от продажби, осъществени от Общинското лесничейство, приходи от общинския хотел, от продажба на тръжни книжа и др.
В бюджета за 2013 г. са планирани да постъпят от местни такси 2 763 045 лв., в т. ч.:
. Такса битови отпадъци – 2 021 345 лв.
. Ползване на пазари, тържища, тротоари и др. – 70 000 лв.
. Ползване на детски градини – 185 000 лв.
. Детски ясли – 15 000 лв.
. Социални услуги – Домашен социален патронаж – 115 000 лв.
. Административни услуги – 100 000 лв.
. Технически услуги – 150 000 лв.
. Други общински такси – 100 000 лв.
Предвиждат се и други приходи:
. Глоби, санкции и наказателни лихви – 200 000 лв.
. Други неданъчни приходи – 22 850 лв.
. Приходи от концесии – 8200 лв.
Предходният остатък от 2012 г. е:
. 997 370 лв. за местни дейности
. 1 642 023 лв. за държавни дейности
. 28 709 лв. касова наличност
Банкови наличности по сметки:
. 3 000 000 лв. в депозитна сметка;
. 1 416 302 лв. в набирателната сметка за депозити и гаранции на физически и юридически лица, от които 500 000 лв. са депозирани на едногодишен банков депозит

х х х

Предвидените разходи са 25 827 940 лв. От тях:
. за делегирани държавни дейности – 11 876 177 лв.
. за общинските дейности общо – 13 432 503 лв.
. за дофинансиране на държавни дейности – 519 260 лв.
В рамките на общия бюджет за капиталови разходи са предвидени 3 654 132 лв., разпределени по източници на финансиране:
. целева субсидия за капиталови разходи от централния бюджет – 550 200 лв.
. собствени бюджетни средства – 2 466 585 лв.
. други източници – 637 347 лв.
Средства за работна заплата, други възнаграждения и осигурителни вноски – 10 545 231 лв. В т. ч.:
. За делегирани държавни дейности – 8 567 290 лв.
. За дофинансиране – 335 698 лв.
. За местни дейности – 1 642 243 лв.
Текущата издръжка включва разходи за материали, отопление, осветление, текущи ремонти, външни услуги, учебни помагала, храна, командировки, данъци, застраховки, средства за работно облекло и др.
. Общински съвет – 171 883 лв.
. Общинска администрация – 2 328 981 лв.
Капиталовите разходи във функцията – преходен остатък от целеви трансфер – 264 947 лв., са предназначени за възстановяване на сгради в Девическия манастир.
Всичко във функцията са разчетени 9 468 790 лв.
В тази функция като делегирани дейности са определени предучилищната полудневна подготовка на деца, общообразователните и спортното училище, професионалните паралелки, общежитието, целодневните детски градини и обединени детски заведения и извънучилищните дейности.
Капиталови разходи в частта държавни дейности са 334 600 лв.
Преходният остатък в училищата в размер на 817 049 лв. остава на разпореждане на директорите на учебните заведения.
За местни дейности за разходи са разчетени 925 400 лв., в т. ч. за издръжка на ЦДГ и ОДЗ – 876 100 лв.
Общо капиталовите разходи във функцията възлизат на 418 900 лв.
За здравеопазване са разчетени 434 034 лв.
За общински дейности са предвидени 133 596 лв. Те включват разходи за издръжка на поликлиниката, в т. ч. и капиталов трансфер за 24 000 лв. за закупуване на специален микробус за хемодиализа.
Разходите за социално осигуряване, подпомагане и грижи са 1 540 644 лв.
Общински дейности във функцията са Домашния социален патронаж, клубовете на пенсионера, издръжката на програмите за временна заетост и част от издръжката на обществената трапезария, финансирана по проект.
За Социалния патронаж са предвидени 360 520 лв.
За жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда се планирани 7 163 001 лв. Парите са от общинските приходи.
За благоустройствени и комунални дейности по бюджета за 2013 г. като текущи разходи са предвидени 4 896 336 лв., в т. ч.:
. за водоснабдяване и канализация – 795 000 лв.
. за улично осветление – 640 687 лв.
. за текущи ремонти на уличната мрежа – 1 296 844 лв.
За озеленяване се предвиждат 125 302 лв.
В дейност „Управление на дейностите по отпадъците” планираните разходи са 311 377 лв. В т. ч. капиталови разходи – 307 500 лв. за съфинансиране по проект за изграждане на новото депо.
Средствата за отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, които се дължат от общините за всеки тон депониран отпадък, са 343 098 лв. и се отчитат по друг параграф.
За почивно дело, култура и религиозни дейности са планирани 1 401 252 лв.
За спортни бази за спорт за всички – 587 634 лв.
За обредни домове и зали – 134 952 лв.
За библиотеките – 113 772 лв.
За други културни дейности – 170 632 лв.
За отбелязване на празници и за политиката на общината в областта на културата – 150 000 лв.
За икономически дейности и услуги са определени 2 083 533 лв., а специално за други дейности по селско и горско стопанство – 524 000 лв.
78 700 лв. са предвидени за пътни знаци, пътна маркировка и заплащане на част от разходите на превозвачите по губещи линии.
Капиталови разходи – 100 000 лв., са заделени за автоматизирана система за управление на паркинги /бариери/ в Боровец.
Капиталовите разходи от целевата субсидия от централния бюджет за основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа са 215 100 лв.
Средствата за вътрешноградския транспорт са 20 000 лв.
Разходите в „Други дейности по туризма” са 908 881 лв., в т. ч. за общинския хотел „Арена” – 830 000 лв.
За общински пазари и тържища разходите са 56 559 лв. Планират се 30 000 лв. капиталови разходи за проектиране на нов кооперативен пазар.
21 000 лв. се отделят за изграждане на приют за безстопанствени животни.
В инвестиционната програма за капиталови разходи за 2013 г. са предвидени 3 654 132 лв. с източници на финансиране:
. целева субсидия от републиканския бюджет – 550 200 лв;
. собствени бюджетни средства – 2 466 585 лв.;
. други източници – 637 347 лв.
Проектобюджетът е съставен със средства за значителна капиталова програма, по-голяма част от която се финансира от приходи по европейски оперативни програми.
/Б. Р. Публикуваме данните за проектобюджета в резюме/